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新能车B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

时间:2018年06月21日

来源:中国经济网

  根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下时,富国新能源汽车份额(场内简称:新能源车,基础份额,基金代码:161028)、富国新能源汽车 A 份额(场内简称:新能车 A ,基金代码:150211)、富国新能源汽车 B 份额(场内简称:新能车 B ,基金代码:150212 )将进行不定期份额折算。

  由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 6 月 20 日,新能车 B 的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注新能车 B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于新能车 A 、新能车 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,新能车 A 、新能车 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、新能车 B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日,新能车 B 的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日新能车 B 的份额参考净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。

  四、新能车 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后新能车 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的新能车 A 变为同时持有较低风险收益特征的新能车 A 与较高风险收益特征富国新能源汽车份额的情况,因此新能车 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国新能源汽车份额、富国新能源汽车 A 份额、富国新能源汽车 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停新能车 A 与新能车 B 的上市交易和富国新能源汽车份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688 (免长途话费)。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

  关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018 年 6 月 21 日

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