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方正富邦优选基金两个交易日暴跌11.28%

时间:2018年06月20日

来源:金证券

  上证指数微跌0.73%,基金净值暴跌5.44%;上证指数大跌3.78%,基金净值跌了6.18%。什么原因导致一只基金两个交易日净值能下跌11.28%,重仓股踩雷?遭到巨额赎回?

  暴跌的是方正富邦优选灵活配置混合基金。6月15日上周五,上证指数跌了0.73%,创业板指数跌1.89%,沪深300指数跌0.53%。方正富邦优选灵活配置混合基金C类份额净值跌5.77%,A类份额净值跌5.44%,成为全市场4100只基金(各份额分开统计)跌幅最大的基金。

  6月19日本周二,上证指数跌了3.78%,创业板指数跌5.76%,沪深300指数跌3.53%。方正富邦优选灵活配置混合基金C类份额净值跌6.12%,A类份额净值跌 6.18%,当日跌幅依然在全市场基金中排名居前,A类、C类最新单位净值分别为0.8650元、1.0730元。

  《金证券》记者注意到,根据东方财富Choice数据,仅以A类份额6月14日的净值0.9750元计算,方正富邦优选灵活配置混合基金两个交易日已经下跌11.28%。

  虽说是混合基金,但该基金持股一直以大蓝筹为主,怎么可能跌了这么多?不少持有该基金的投资者表示疑惑。记者注意到,5月以来,该基金净值波动一直比较小,仅5月30日和6月1日跌幅超过1%。

  记者查询2018年一季度该基金的季报持仓,发现前十大重仓股分别为中国平安、工商银行、法拉电子、中国银行、济川药业、招商银行、光大银行、中国国旅、新华保险、上汽集团,前十大重仓股合计持仓占比60.07%,而股票总持仓为87%。也就是说剔除前十大重仓股,其余持股市值为27%左右。

  “前十大持仓股近期都没有异常表现,跌幅明显小于市场,基金的净值肯定跌不了那么多。”上海一私募负责人对《金证券》记者分析,很可能是该基金遭到了巨额赎回。“如果前一个交易日出现巨额集中赎回,基金并未提前卖出持仓,仓位还是比较高,第二天市场一旦出现波动,赎回的按前一个交易日净值赎回,未赎回份额的净值下跌就会非常厉害。”

  但方正富邦基金的客服人员对《金证券》记者表示,该基金目前运作一切正常,并没有接到异常反馈或大额赎回的通知。她表示,灵活配置基金顾名思义比较“灵活”,不是专门配置大盘蓝筹。为什么一季报重仓股表现稳健,但净值下跌那么多?该客服表示,一季报持仓是截止今年3月31日的数据,目前已经快6月中旬,“已经过去了很长时间,不能用一季报持仓做参考。”

  当记者希望客服告知暴跌原因时,她表示应该是市场原因。如果基金持有人希望了解更详细的资料,可以提供姓名和身份证号码,她向相关人员咨询下。

  上述上海某私募负责人则认为,方正富邦优选灵活配置两位基金经理王健和徐超,任职时间都不短,手头都有好几只基金在同时管理,操作上比较稳定,近一年来表现也还不错,大幅换仓的可能性不大,“如果说没有巨额赎回,仅仅是换仓导致的,真不晓得换了什么股票会导致这样的暴跌。”

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